Mollie transacties verwerken in Yuki (pilot fase)

Wanneer je in Yuki gebruik maakt van Mollie als online betalingsprovider voor je verkoopfacturen moeten de onderstaande transacties op de juiste wijze verwerkt worden in Yuki:

  • verkoopfactuur die wordt betaald via Mollie
  • transacties in Mollie bankafschrift:
    • kosten van Mollie
    • uitbetalingen naar zakelijke betaalrekening (revenue)
    • ontvangsten van debiteuren
  • transactie op zakelijke betaalrekening
  • inkoopfactuur afkomstig van Mollie.

Verkoopfactuur die wordt betaald via Mollie

De verkoopfactuur die betaald wordt via Mollie moet in Yuki worden verwerkt met de betaalwijze 'Overschrijving'. Hierdoor wordt de factuur in het overzicht 'Debiteuren: openstaande posten' geplaatst.


Transacties in Mollie bankafschrift


Het geïmporteerde Mollie bankafschrift bevat de volgende transacties:

  • Kosten van Mollie (Cost)
  • Uitbetalingen naar zakelijke betaalrekening (Revenue)
  • Ontvangsten van debiteuren.



Kosten van Mollie (Cost)

Door een bankherkenningsregel te maken zorg je er voor dat alle kosten die Mollie in rekening brengt direct op de crediteur Mollie B.V. worden geboekt. Vervolgens worden vanuit de crediteurenlijst de kosten automatisch gematcht na het importeren van de Mollie inkoopfactuur.  


Herkenningsregel (kosten van Mollie)


Criteria:

Tegenrekening: NL31ABNA0447075233

Naam tegenrekening: Mollie B.V.

Af / Bij: Af


Output:

Relatie: Mollie B.V.

Grootboekrekening: Crediteuren  


Uitbetalingen naar de zakelijke betaalrekening (Revenue)


Voor de uitbetalingen hoeft geen herkenningsregel aangemaakt te worden. Yuki zal de Mollie bankrekening herkennen en direct de betaling op de tussenrekening 'Betalingen onderweg' boeken. 


Ontvangsten van debiteuren


Hier hoeft geen herkenningsregel voor aangemaakt te worden. Yuki zal de ontvangsten van de debiteuren direct matchen met de verkoopfacturen indien deze reeds aanwezig zijn. 


Transactie op zakelijke betaalrekening





Voor de uitbetalingen hoeft geen herkenningsregel aangemaakt te worden. Yuki zal de eigen betaalrekening herkennen en direct de ontvangsten op de betaalrekening boeken op de tussenrekening 'Betalingen onderweg'.


Inkoopfactuur afkomstig van Mollie

De geïmporteerde Mollie inkoopfactuur wordt automatisch door Yuki geboekt met betaalwijze 'Incasso', de factuur wordt immers geïncasseerd van je Mollie bankrekening. 




Zie ook: