Dubbele afschriftregel in afschrift


  • Bereken het verschil tussen 10605.61 - 10578.62 = 26,99 euro (dubbele transacties?).
  • Open het afschrift 28001 en 27701, beiden geven aan dat de afschriftregels komen uit hetzelfde MT940 bestand met de naam 545404703.txt.


  • Klik op ‘Klik hier voor meer informatie’ en daar staat een niet geïmporteerde bankregel met een bedrag van 26,99 euro en dat is precies het bedrag dat we missen.

    07-10-2011 28001 AFSLUITING PER INZAKE REKENING 123456789 T.N.V. bedrijfsnaam INTERIM DIENSTEN 26,99

    Reden dat deze niet geïmporteerd wordt is dat er op 7-07-2011 een afschriftregel is met dezelfde omschrijving.

    AFSLUITING PER INZAKE REKENING 123456789 T.N.V. bedrijfsnaam INTERIM DIENSTEN.

Actie

Oplossing importeer regel met 26,99 euro en de inconsistentie is opgelost.