Documentatie‎ > ‎

Proef- en saldibalans

De interactieve proef-en saldibalans


De proef- en saldibalans in Yuki is het startpunt voor het controleren van het grootboek. Het overzicht is beschikbaar voor gebruikers met de rol "Externe accountant" en bevindt zich onder het hoofdmenu boekhouding. De partners met de rol "Backoffice" of de gebruikers met de Rol Externe Accountant hebben meer functionaliteit in de functie Jaarwerk controle Proef- en saldibalans.

Het interactieve overzicht kent de zes traditionele kolommen:
  • Openingssaldo Debet
  • Openingsbalans Credit
  • Saldo debetmutaties
  • Saldo creditmutaties
  • Saldo einde periode Debet
  • Saldo einde periode Credit
In de menubalk zijn de volgende keuzeopties voorzien:
  • Keuze periode: hier kies je welke periode je wenst te controleren
  • Keuze voor een overzicht met of zonder indeling in balans en W&V rekening
  • Keuze om rekeningen te tonen / verbergen die een 0,00 eindsaldo vertonen
  • Keuze om de proef- en saldibalans te exporteren naar Excel
  • Keuze om te wisselen van administratie (indien er meer dan één administratie in het domein gevoerd wordt).
Door te klikken op het rekeningnummer of de rekeningomschrijving, open je de betreffende grootboekkaart in preview mode (van de actieve transactie wordt een preview van het betreffende brondocument getoond).