Deze bankrekeningen worden gebruikt bij de betalingen. Zij zijn ter info en worden meegenomen bij het aanmaken van het SEPA / PAIN-betaalbestand. Het IBAN-nummer wordt ook gebruikt als een van de elementen op grond waarvan de herkenning van facturen wordt gedaan en op grond waarvan openstaande posten worden gematched.

IBAN International Bank Account Number

Alle Europese bankrekeningnummers worden vervangen door een IBAN-nummer. Voor meer achtergrond zie ook Wikipedia

Bankrekeningnummer

Nog verder te specifiëren

Rekeninghouder 

Dit is de verwijzing naar een relatie in de administratie.

Tenaamstelling 

Spreekt voor zich. Kan afwijken van naam rekeninghouder en is slechts ter documentatie.

BIC code 

Dit is de Bank Identifier Code hier wordt ook wel de SWIFT-code voor gebruikt.
Zie ook http://nl.wikipedia.org/wiki/Bank_Identifier_Code

Standaard bankrekening 

Indien er meer dan 1 rekening is dan is dit de rekening die standaard wordt aangeboden bij het boeken van de inkoopfactuur als rekening waarop de factuur betaald moet worden.