Missende regels

Vuistregels
  • Voordat je opzoek gaat naar een inconsistentie, laat het Yuki altijd eerst nog even de inconsistentie opnieuw bepalen. Klik hiervoor op Afbeelding toevoegen
  • Bereken altijd het verschil tussen het controle eindsaldo en het eindsaldo van de bank. Zoek via de zoekbalk op dit bedrag. Mijn ervaring is dat dit een uitstekend hulpmiddel is om snel dubbele transacties op te sporen
  • Ook al kleurt het hele overzicht rood. Er is geen sprake van inconsistentie, zolang het eindsaldo van de bank gelijk is aan het controle eindsaldo. Daar waar de eindsaldo’s uit elkaar lopen ligt meestal het probleem.
Afbeelding toevoegen

Hoe op te lossen :

Controle eindsaldo met Eindsaldo bank ( ontbrekende transacties ): Verschil tussen beide eindsaldo’s 9621,23 - 9519,76 = 101,47


Open het afschrift 10601 behorende bij de rode regel 
60F:D100415EUR9272,67
61:1004160416D30,N192NONREF
De :60F: regel, laat het beginsaldo zien 15-04-2010 9272,67 euro

Open het afschrift 10501 behorende bij de grijze regel
:61:1004150415D613,33N422NONREF
:86:< vervangen tekst >
:62F:D100415EUR9171,2
De :62F: regel geeft als eindsaldo geeft op 15-04-2010 aan 91471.20 euro

Het beginsaldo in afschrift 10601 zou op 15e glijk moeten zijn aan het eindsaldo in afschrift 10501

De laatste actie is het controleren van timestamp van het laatst aangeleverde bankafschrift, nummer 10501, voor de rode regel Klik op de regel beginnend met 10501 Op het scherm dat nu geopend wordt staan de transactie regels uit het afschrift. Onder de document eigenschappen staat wanneer het bestand is aangeleverd op 15-04-2010 15:36

Ook in de naam van het bestand staat wanneer het is opgebouwd bij de bank MT940 15-04-2010 15:35:24



Comments