Vuistregels
![]() Hoe op te lossen Controle eindsaldo met eindsaldo bank ( ontbrekende transacties ): Verschil tussen beide eindsaldo’s 9621,23 - 9519,76 = 101,47 euro. Open het afschrift 10601 behorende bij de rode regel 60F:D100415EUR9272,67 61:1004160416D30,N192NONREF De :60F: regel, laat het beginsaldo zien 15-04-2010 9272,67 euroOpen het afschrift 10501 behorende bij de grijze regel :61:1004150415D613,33N422NONREF :86:< vervangen tekst > :62F:D100415EUR9171,2 De :62F: regel geeft als eindsaldo geeft op 15-04-2010 aan 91471.20 euro Het beginsaldo in afschrift 10601 zou op 15e glijk moeten zijn aan het eindsaldo in afschrift 10501. De laatste actie is het controleren van de timestamp van het laatst aangeleverde bankafschrift, nummer 10501, voor de rode regel. Klik op de regel beginnend met 10501. Op het scherm dat nu geopend wordt staan de transactieregels uit het afschrift. Onder de document eigenschappen staat wanneer het bestand is aangeleverd op 15-04-2010 15:36. Ook in de naam van het bestand staat wanneer het is opgebouwd bij de bank MT940 15-04-2010 15:35:24. |
Documentatie > Bankinconsistenties >